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			Multi Cap Core
			As of 08:37 AM August 07 2008 
		

		
 

		
 
		Name
		Ticker
		07 Aug 2008
		07 Aug 2007
		1 day Change
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		2 month Change
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		1 year Change
		

		
 
		
		

		
 
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		Accessor:Gro Alloc;Adv
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		BB&T:Cap Mgr Gro;Inst
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		Blue Chip Investor Fund
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		Boston Equity
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		Brandywine Blue Fund
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		Brandywine Fund
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		Bridges Investment Fd
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		Calamos:Gro&Inc;A
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		Calvert Soc Inv:Eq;A
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		Choice:Focus;A
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		CNI:AHA Dvsd Equity;Inst
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		Columbia:Young Inv;Z
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		Constell:Fam Heritage;II
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		Davis:Opportunity;B
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		DFA Tax-Mgd US Equity
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		Dreyfus Prem STARS;T
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		Dunham Lg Cap Growth;N
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		Dvsfd Inv II:LH Str All
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		Eaton Vance TM Eq AA;A
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		Elite Group:Growth & Inc
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		Everest:America
		EVAMX
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		0.00% 
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		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Excelsior:Eqty Core;Shs
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		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Excelsior:Va&Rstr;Shs
		UMBIX
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		0.00 
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		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Exeter:Equity
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		0.00% 
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		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Exeter:Pro-Bl Max;A
		EXHAX
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		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
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		Exeter:Tax Mgd;A
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		Fidelity Adv Eq Gro;Ins
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		Fidelity Adv Fr 2035;A
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		0.00% 
		0.00% 
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		Fidelity Adv Fr 2040;T
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		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Fidelity Adv Strt Gr;T
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		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Fidelity Adv TM Stk;T
		FTMSX
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		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Fidelity Adv Val Ldr;T
		FVLTX
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		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Fidelity Capital Apprec
		FDCAX
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		0.00% 
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		0.00% 
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		0.00% 
		

		
		
 
		Fidelity Exprt Mltnatl
		FEXPX
		21.85 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Fidelity Fifty
		FFTYX
		18.39 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Fidelity Focused Stk
		FTQGX
		12.65 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Fidelity Freedom 2020
		FFFDX
		13.95 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Fidelity Freedom 2030
		FFFEX
		14.19 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Fidelity Freedom 2035
		FFTHX
		11.77 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Fidelity Freedom 2040
		FFFFX
		8.30 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Fidelity Independence
		FDFFX
		25.40 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Fidelity Sp Tot Mk;Inv
		FSTMX
		36.58 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Fidelity Tax-Mgd Stock
		FTXMX
		14.16 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Fifth:Div Gro;A
		FSPIX
		23.86 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Fifth:LM Aggr;Inst
		LASIX
		13.69 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Fifth:LM Mdt Agg;A
		LMAAX
		12.91 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		First Inv SrsII:G&I;A
		FGINX
		14.32 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Forward:Sierra Stk;Inv
		SCFSX
		9.89 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Franklin All:Crflio;A
		FTCOX
		12.38 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Franklin All:FF Al;A
		FFALX
		11.61 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Franklin All:Prsp Al;A
		FPAAX
		11.34 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Franklin Cust:Gro;A
		FKGRX
		41.71 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		FundX Upgrader Fund
		FUNDX
		35.55 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Gabelli Asset;AAA
		GABAX
		44.34 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Gartmore:Nw Leaders;IS
		GULIX
		12.14 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Gartmore:OA Aggr;C
		GAACX
		10.44 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		GE Lifestyle:Aggress
		GAGSX
		12.61 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		GKM:Growth Fund
		GKMGX
		13.24 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Glenmede:Large Cap 100
		GTLOX
		12.16 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Glenmede:Large Cap Gro
		GTLLX
		12.30 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		GLOBALT Growth Fund
		GROWX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		GMO:Tax-Mgd US Eq;III
		GTMUX
		11.94 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		GMO:Tobacco-Fr Core;III
		GMTCX
		9.90 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Goldman:CORE TM Eqty;A
		GCTAX
		10.13 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Granum:Value Fund
		GRVFX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		GuideStone:Cap Opp I;GS2
		GCOYX
		11.26 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		GuideStone:Cap Opps;GS4
		GCOZX
		13.78 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Hallmark:Inf Inv Gr;R
		HIIRX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Hartfd:Cap Appr;A
		ITHAX
		35.21 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Hartfd:Gro Alloc;A
		HRAAX
		11.43 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Highmark:Cap Gr All;A
		HMAAX
		22.11 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Hodges Fund
		HDPMX
		24.82 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		HSBC Inv:Aggr Gr Str;R
		HRAGX
		10.00 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		HSBC Inv:Growth Str;B
		HSBGX
		11.99 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Huntington:M 100;Tr
		HMTPX
		8.83 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Huntington:Rot Mkts;Tr
		HRITX
		11.61 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Integrity Fund of Fds
		IFOFX
		12.73 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		IXIS:Harris Foc Val;C
		NRSCX
		7.13 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		IXIS:US Diversified;A
		NEFSX
		22.54 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		IXIS:Value;A
		NEFVX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		IXIS:Westpeak Cap Gr;A
		NEFCX
		11.13 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		J Hancock Alloc Core;C
		JCRCX
		10.51 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		J Hancock Alloc G+V;B
		JVGBX
		11.05 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		J Hancock Gro Trends;B
		JGTBX
		5.92 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Janus Adv:Contrarian;R
		JCNRX
		12.96 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Janus Adv:RM Core;I
		JLCIX
		12.99 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Janus Contrarian
		JSVAX
		16.42 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Janus Risk-Mgd Stock
		JRMSX
		13.39 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		JennDry Jenn 20/20;A
		PTWAX
		15.25 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		JennDry Jenn Eq Opp;A
		PJIAX
		12.82 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Jordan Opportunity
		JORDX
		11.79 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		JP Morgan:Intrpd Con;Sel
		JIISX
		19.62 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		JP Morgan:Inv Growth;B
		OGIGX
		13.95 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		JP Morgan:Val Advtg;C
		JVACX
		16.46 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Kobren Insight:Growth
		KOGRX
		13.01 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Laudus Ro US LgCp;Inst
		AXLIX
		10.39 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Lazard:US Str Eq;Inst
		LZUSX
		9.14 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Legacy Funds:MC Core;Tr
		LFETX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Legg Mason Spec Inv;Prm
		LMASX
		27.02 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Leuthold:Sel Industries
		LSLTX
		14.86 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Lou Holland:Growth
		LHGFX
		18.17 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MainStay Gro Alloc;A
		MGXAX
		11.10 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MainStay Mod Gro All;A
		MGDAX
		10.93 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MainStay:MAP;I
		MUBFX
		31.70 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Mairs & Power Growth
		MPGFX
		71.52 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Managers AMG:First Quad
		MFQTX
		13.79 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Managers II:Ren LgCp;B
		MLRBX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Marathon Value
		MVPFX
		15.06 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MassMutual Sel:Foc Vl;S
		MFVSX
		14.62 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Masters Select:Equity
		MSEFX
		13.28 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Masters Select:Value
		MSVFX
		12.44 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Matrix Adv Value Fund
		MAVFX
		45.53 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		McCarthy Multi-Cap;Inst
		MGAMX
		10.40 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MDT:All Cap Core;Inst
		QIACX
		14.26 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Meeder Prem:Defens Eq
		MPDEX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Meeder Prem:Growth
		MPGWX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Meehan Focus Fund
		MEFOX
		15.82 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Mellon:Bost Lg Cp Core
		SDEQX
		34.01 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MEMBERS:Capital Appr;A
		MCAAX
		15.19 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Merrill LgCp Core;C
		MCLRX
		10.41 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Merrill Strat Lng-Tm;I
		MAYLX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MFS Aggr Gr Alloc;A
		MAAGX
		14.44 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MFS Cap Oppty;A
		MCOFX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MFS Core Equity;A
		MRGAX
		16.73 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MFS Growth Alloc;A
		MAGWX
		13.82 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MFS Lt 2020;R5
		MFLJX
		10.89 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MFS Lt 2030;I
		MLTIX
		10.82 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MFS Lt 2040;R5
		MLFJX
		10.77 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MFS Research;A
		MFRFX
		24.30 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Midas Spec Equities
		MISEX
		16.21 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Monetta Fund
		MONTX
		13.74 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Morg Stan Eq-Wtd 500;B
		VADBX
		33.54 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Morg Stan Tot Mkt;B
		TMIBX
		10.86 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Morg Stan Tot Return;B
		TRFBX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Mosaic Equity:Investors
		MINVX
		17.17 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MP 63 Fund
		DRIPX
		12.20 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MTB:Lg Cap Stk;Inst I
		MVEFX
		7.34 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MTB:Mgd Agg Gro;A
		VMAGX
		9.20 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MTB:Multi Cap Gr;Inst I
		ARCGX
		17.56 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Mutual Beacon;Z
		BEGRX
		13.72 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Mutual Qualified;Z
		MQIFX
		19.86 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		MUTUALS.com:GW Growth
		GWGFX
		9.57 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Mutuals.com:Vice Fund
		VICEX
		18.80 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Neuberger Guardian;Inv
		NGUAX
		16.52 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Neuberger Soc Resp;Inv
		NBSRX
		24.57 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		New Century:Aggressive
		NCAPX
		9.58 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		New Covenant:Growth
		NCGFX
		31.60 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		New River:Core Eqty
		NRVCX
		12.30 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Nicholas Fund
		NICSX
		41.16 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Nicholas:Liberty Fund
		NLBTX
		11.46 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		NorthTrack:Str Alloc;A
		NTSAX
		10.62 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		NY State Opp:NY Equity
		NYSAX
		8.32 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Oakmark Select;I
		OAKLX
		23.23 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Oppenheimer Mn St Op;A
		OMSOX
		12.01 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Osterweis Fund
		OSTFX
		25.49 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Pacific Adv:Mlt Cp V;C
		PMVCX
		11.17 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Pacific:Port Op D;C
		PODCX
		11.12 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Pacific:Port Op E;A
		POEAX
		11.45 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Parnassus Fund
		PARNX
		35.35 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Parnassus:Workplace
		PARWX
		17.23 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		PBHG:Focused;PBHG
		PBFVX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Pearl:Aggr Growth
		PFAGX
		12.32 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Penn St:Sec Rotatnl;A
		PSRPX
		17.18 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Permanent Port:Aggr Gr
		PAGRX
		74.59 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Phoenix Wlth Bldr;C
		PWBCX
		10.77 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Pioneer Foc Equity;A
		ASECX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Pioneer Ibbtsn Ag Al;A
		PIAAX
		11.94 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Pioneer Ibbtsn Gr Al;A
		GRAAX
		11.56 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		PMFM Managed;Inv
		ETFGX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		PRIMECAP:Odyssy Growth
		POGRX
		13.38 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		PRIMECAP:Odyssy Stock
		POSKX
		13.41 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Principal:Disc LCB;Inst
		PILBX
		13.20 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Principal:PP LCG 2;Inst
		PPIIX
		8.15 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Profit Inv Tr:Profit Fd
		PVALX
		18.23 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Progressive Cap Accum
		PCATX
		18.39 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Putnam Cap Apprec;A
		PCAPX
		17.39 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Quaker Inv:Core Eqty;A
		QUCEX
		13.53 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Quaker Inv:Str Gro;A
		QUAGX
		23.77 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Reynolds:Blue Chip Gro
		RBCGX
		31.92 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Reynolds:Opportunity
		ROPPX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		RHJ Mid Cap;Inv
		RHJVX
		12.94 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		RiverSource Fund Val;A
		AFVAX
		5.45 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		RiverSource PB Aggr;A
		AXBAX
		9.89 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		RiverSource PB TotEq;A
		AXTAX
		9.87 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		RMK Select:Mid Cp Vl;A
		RSEAX
		9.48 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Russell:Equity Q;I
		REDSX
		30.03 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Russell:Quant Eqty;S
		RQESX
		33.65 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Rydex:Sect Rotation;H
		RYSRX
		13.54 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		SA Funds:US Market
		SAMKX
		11.66 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Salomon Bros Capital;O
		SACPX
		23.26 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Salomon Bros:AC Val;O
		SUBOX
		15.48 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Schwab Cap:Laud US;Inv
		SWOGX
		12.59 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Schwab Cap:MktTrck All E
		SWEGX
		13.01 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Schwab Cap:Tot Stk;Sel
		SWTSX
		22.71 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Scudder Blue Chip;A
		KBCAX
		15.99 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Scudder Flg Eq Pr;B
		FEPBX
		13.60 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Scudder Pthwy:Gro+;A
		PLUSX
		10.34 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Scudder Pthwy:Gro;S
		SPGRX
		13.77 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		SEI Asst:Dsfd US Stk;A
		SAUSX
		14.21 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		SEI Instl:Tx-Mgd LgCp;A
		TMLCX
		12.43 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Selected Special Shs;S
		SLSSX
		10.22 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Seligman Harvester;A
		SATVX
		5.69 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Seligman Tgt:Trgt 2015;A
		STJAX
		7.74 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Seligman Tgt:Trgt 2025;A
		STKAX
		8.00 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Seligman Time Hzn 10;A
		SANAX
		6.89 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Seligman Time Hzn 20;A
		SATWX
		6.98 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Seligman Time Hzn 30;A
		STHAX
		7.34 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Sextant Growth
		SSGFX
		18.48 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Sm Barney All:Growth;A
		SCGRX
		12.10 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Sm Barney All:Hi Gro;A
		SCHAX
		13.34 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Sm Barney Fdmntl Val;A
		SHFVX
		13.54 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Sm Barney Inv:RR Str;A
		SBSAX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Sm Barney MD AC G&V;C
		SPBLX
		6.61 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Sm Barney MD AC&Intl;A
		SBJAX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Sparrow:Growth Fund;A
		SGFFX
		15.14 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		SSgA:Aggressive Equity;I
		SSAEX
		3.44 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		SSgA:Direct Cre Eq
		SDCQX
		10.15 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		STI Classic:LV Ag Gr;I
		CVMGX
		10.25 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		STI Classic:SQ Eqty;I
		SQETX
		11.35 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		StoneRidge Equity
		SREQX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Strat Prtnr AA:Gro;B
		PIHGX
		10.76 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Strat Prtnr AA:Modt;B
		DMGBX
		10.70 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Stratus:Growth;Instl
		STPGX
		15.45 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		SunAm Foc:Eq Strat;C
		FESTX
		13.20 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		SunAm Foc:Mlt Asst;C
		FMATX
		14.24 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		T Rowe Price Div Growth
		PRDGX
		23.18 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		T Rowe Price Spec:Gro
		PRSGX
		18.78 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		T Rowe Price Tot Eq Mk
		POMIX
		14.21 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		TA IDEX:AA Growth;A
		IAAAX
		12.37 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		TA IDEX:AA Mod Gr;A
		IMLAX
		12.11 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		TA IDEX:Sal All Cp;A
		IALAX
		13.33 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Thompson Plumb:Growth
		THPGX
		31.14 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Thornburg Value;A
		TVAFX
		31.78 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Thrivent Fds:Ag All;A
		TAAAX
		11.35 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Thrivent Fds:Md Agg;A
		TMAAX
		11.08 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		TIAA-CREF Inst:Eq I;Inst
		TIEIX
		9.60 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		TIAA-CREF Inst:Soc;Inst
		TISCX
		10.57 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		TIAA-CREF:Equity Idx
		TCEIX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		TIAA-CREF:Social Chce Eq
		TCSCX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Timothy Plan:Csv Gr;A
		TCGAX
		9.76 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Timothy Plan:Str Gr;A
		TSGAX
		8.20 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Tocqueville Alexis Fd
		TOCAX
		/div 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Transam Prem:Dv Eq;Inv
		TPVIX
		14.85 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Tweedy Browne:Amer Value
		TWEBX
		20.23 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		UMB Scout Growth
		UMBOX
		8.17 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Upright Growth Fund
		UPUPX
		7.29 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		USAA Gro & Inc
		USGRX
		15.02 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Van Kampen Exchange
		ACEHX
		470.9 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Vanguard Cap Opp;Inv
		VHCOX
		33.86 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Vanguard Div Eqty;Inv
		VDEQX
		20.98 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Vanguard Ins T StMk;Ins+
		VITPX
		28.40 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Vanguard PRIMECAP;Inv
		VPMCX
		69.67 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Vanguard PrmCp Cre;Inv
		VPCCX
		12.66 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Vanguard Tgt R 35;Inv
		VTTHX
		13.19 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Vanguard Tgt R 45;Inv
		VTIVX
		13.62 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Vanguard TM Cp App;Inv
		VMCAX
		31.36 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Vanguard Tot Stk Idx;Inv
		VTSMX
		31.46 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		W&R Adv:Accumulative;A
		UNACX
		7.82 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		W&R InvestEd:Growth;A
		WAGRX
		12.53 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Walden Social Equity
		WSEFX
		12.48 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Weitz:Partners Value
		WPVLX
		16.59 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Weitz:Value
		WVALX
		26.29 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		WellsFargo:Dvsfd Eq;Adm
		NVDEX
		30.93 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		WellsFargo:Gro Eqty;Adm
		NVGEX
		20.71 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		WellsFargo:LCo Cre;A
		SLGAX
		7.43 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		WellsFargo:LS Aggr;Inv
		SAGGX
		10.54 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		WellsFargo:Oppty;Inv
		SOPFX
		34.40 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		WellsFargo:WB Gr Alloc
		WBGGX
		11.32 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Westcore:Blue Chip
		WTMVX
		12.48 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Wilshire:DJ 5000 Ix;Inv
		WFIVX
		11.08 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Wisdom Fund;Inv
		WSDVX
		10.17 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		WM:Wst Cst Eqty;A
		CMNWX
		39.77 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		Womens Equity Fund
		FEMMX
		24.29 
		0.00 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		0.00% 
		

		
		
 
		World Fds:New Market;A
		AVMIX
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		Yacktman Focused Fund
		YAFFX
		13.03 
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		Yacktman Fund
		YACKX
		12.31 
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